关于编报我校2021年预算的通知

作者:来源:手机网投娱乐平台发布时间:2020-09-15浏览次数:527

各部门、学院:

    根据《山东省财政厅关于编制2021年省级部门预算的通知》要求,结合我校实际,现启动2021年预算编制工作。

一、2021年预算编制的指导思想

习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持新发展理念,紧密围绕学校党委确定的发展规划和年度工作要点,保证预算申报的科学性、前瞻性和可行性,为提高综合办学实力,加快高水平医科大学建设提供有力保障。

二、2021年预算编制的原则

(一)压减一般性支出,保障重点项目

我省2021年财政收支矛盾十分突出,按照上级主管部门“坚决落实过紧日子,进一步压减运行成本”的要求,保障我校重点项目,我校2021年基本支出预算只减不增。确因刚性支出需求,须另附“2021年预算特殊事项说明”页(附件2),详细说明预算增加原因及每一项支出内容明细,并经分管校领导和校长签字。 

(二)拓宽收入渠道,增加收入来源

    学校各职能部门坚持多措并举,积极争取上级各类竞争性项目资金投入,增加学校各类财政专项拨款。科研人员加大科技成果转换,提高横向科研经费收入。

(三)严控“五项”经费,保持只减不增

公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国费、培训费、会议费继续从严、从紧安排,实际分配数以省财政批复为准。

会议费由各部门、学院统一提报学校办公室,由学校办公室汇总。

(四)贯彻绩效管理理念,提高资金使用效益

各部门、学院2020年的预算绩效管理评价结果将与2021年预算安排挂钩,充分发挥绩效评价的激励导向作用。财务处将依托财务信息化平台,嵌入预算绩效评价模块,加快构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系,将绩效理念和方法深度融入预算管理的全过程。

(五)完整、准确编制政府采购预算

政府采购预算由资产管理处负责编报,202011月中旬,各部门、学院须配合资产管理处完成政府采购需求的征集,并完成进口产品、单一来源、续签合同等特殊事项的申报审批(请各部门、学院重点关注续签合同事宜,政府采购系统关闭后将无法完成续签)。按照省财政厅要求,所有申请续签的项目须实行事前审批制度,至少在项目执行前一个月由项目申请部门配合资产管理处向省财政厅提出申请。

三、2021年预算编制的内容

(一)基础信息填报(以下数据截止到20209月末)

1. 在职和离退休人员基础信息:由人事处负责填报。

2. 学生基础信息:具体由教务处研究生处继续教育学院国际合作交流处分别填报。

3. 公共设施设备等基础信息:具体由资产管理处后勤管理处分别填报。

4. 机构设置及编制信息:由人事处负责填报。

5. 实验室数量信息:由教务处负责填报。

(二)收入预算申报

1. 本科生学费住宿费收入:由财务处收费管理科填报。

2. 研究生学费、住宿费、复试费及委托培养费等收入:由研究生处负责填报。

3. 留学生住宿费、委托培养费收入:由国际合作交流处负责填报。

4. 函大电大夜大及短期培训班培训费等:成教学生收入由继续教育学院负责填报(注意:护理自考收入,由继续教育学院护理学院协商,切勿重报或漏报)。

其他有短期培训班收入的部门、院系切勿漏报

5. 科研经费收入:由科研处负责填报(只报送汇入我校银行存款账户的科研费)

6. 国有资产处置收入:由资产管理处负责填报。

7. 国有资产租赁收入:由资产管理处负责填报。

8. 其他收入:包含网络服务费收入、校医院收入、利息收入、捐赠收入、其他收入等,财务处虞河校区管理中心网络信息中心后勤管理处国际合作交流处以及接受捐赠的部门、学院等分别填报。

(三)基本支出预算申报

基本支出包括人员经费支出、日常公用支出。

1. 人员经费支出中的在职职工岗位奖励绩效、离退休人员生活补贴、退休返聘职工临时工资及岗位奖励绩效、编外用工工资及岗位奖励绩效由人事处填报。

   2. 部门办公经费、院(系)师资培训及学术会议费、电话费、学生活动经费、实验室经费由财务处根据设定标准分配,各部门、学院无须自己填报。

    其中,试卷印刷费、毕业论文费由教务处统一填报,实习费由医院管理处统一填报,各部门、院(系)无须自己填报。

   3. 水电暖及物业费支出预算由后勤管理处虞河校区管理中心分别填报。

4. 师资培训费、因公出国费用(培训)、职工教育经费由人事处填报。

5. 因公出国费用(其他)由国际合作交流处负责填报。

6. 会议费、公务接待费、公务用车费由党委办公室(学院办公室)负责填报。

7. 以前年度签订的多年服务期采购合同,应当按照2021应付合同金额上报预算,切勿漏报!

(四)项目支出预算申报

1. 项目库建设的范围和内容

前期我校人事处、教务处、科研处、资产管理处、后勤管理处、图书馆已提前安排布置了2021年项目库的申报。此次申报由各职能部门按要求提报财务处。

我校本次编制学科专业类项目库、人才队伍建设类项目库、办公设备家具类项目库、后勤综合支撑类项目库、图书资源类项目库等5个项目库。

1)学科专业类项目库(由资产管理处汇总提报)

“双一流建设”、科研平台建设等项目,由各学院上报资产管理处、后勤管理处后,转至科研处负责牵头组织二级论证,资产管理处负责牵头组织对设备部分的三级论证,后勤管理处负责牵头组织对维修部分的三级论证。

“高水平应用型大学建设”、“新旧动能转换专业对接产业建设”、教学实验平台建设等项目,由各学院上报资产管理处、后勤管理处后,转至教务处负责牵头组织二级论证,资产管理处负责牵头组织对设备部分的三级论证,后勤管理处负责牵头组织对维修部分的三级论证。

2)人才队伍建设类项目库(由人事处提报)

主要包括用于引进人才的安家费、科研启动金等,各学院上报后由人事处负责牵头组织论证。

3)图书资源类项目库(由图书馆提报)

主要包括纸质图书、数字图书信息资源等,由图书馆负责牵头组织论证。

4)办公设备家具类项目库(由资产管理处提报)

主要包括部门、学院办公设备家具等,由资产管理处负责牵头组织论证。

5)后勤综合支撑类项目库(由后勤管理处提报)

主要包括校园水、电、暖、气、道路、消防安全、公共楼宇大修改造等维修工程;教学楼、学生公寓等基本建设及配套项目等,由后勤管理处负责牵头组织论证。

2. 项目库工作分工

各部门、学院根据学校发展规划,结合本部门、学院年度工作要点,明确未来三年分年度资金安排。

项目申报单位负责编制项目经费预算,项目建设的可行性、必要性的一级论证工作,并根据三级论证通过的项目,按照同类型项目合并的原则,进行重新汇总上报,形成1-5个符合部门、学院发展规划的汇总项目,填写《入库项目申请书》(附件3)、《入库项目绩效目标表》(附件4)报送至牵头部门,项目结束后,对已完成项目进行绩效自评工作并编制绩效自评报告。

项目牵头部门负责审核项目论证报告、《入库项目申请书》、《入库项目绩效目标表》,负责制定项目入库标准,对入库项目打分排序,并负责对纳入预算的入库项目绩效目标完成情况进行初评工作。此次,各牵头部门将审核通过的《入库项目申请书》(附件3)、《入库项目绩效目标表》(附件4)、《分类项目库排序汇总表》(附件5)统一报送至财务处,资产管理处请同步报送《项目资产配置信息表》(附件6),其他论证报告、项目需求表、设备明细表等资料自行存档备查。

财务运行监管工作领导小组,负责对项目的申报、论证、立项、预算编制、预算执行、资金支付、绩效管理等全过程进行审核把关、运行控制和监督管理。具体负责审定入库项目的评审标准、入库项目的绩效目标、入库项目的排序以及纳入预算项目的绩效评价工作。重大项目绩效评价可经学校同意后委托第三方机构完成,绩效评价结果予以公开。

3. 项目库建设工作要求

1)加强项目前期论证工作

各部门、学院务必高度重视项目库的建设工作,认真做好项目的申报论证等前期工作,项目市场调研(一般不少于三家)要做实做细,充分考虑学校现有的教学、科研设备情况、实验室环境条件、师资配备条件,既要考虑项目的可行性、前瞻性,又要考虑学校财力,坚决杜绝重复建设、小而全等资源浪费现象。

项目牵头部门和资产管理处应加强对学校现有主要教学科研仪器设备和拟采购主要设备的审核工作,不得出现“重复购置”“设备等房间”“设备等人”等现象,若有此现象,将无法申报下一年度的项目库。

2)项目绩效目标是项目库管理的重要内容

各部门、学院填报的绩效目标表将作为是否纳入2021年度预算的重要衡量因素,对填报不符合要求的部门、学院将进行二次填报,仍然不符合要求的将从项目库剔除。对纳入2021年度预算的项目绩效目标表,将随同2021年度学校预算同步公开。项目结束后依据部门、学院填报的绩效目标进行绩效自评、绩效评价等工作,若绩效目标设置不合理,将会直接影响绩效自评、绩效评价结果,而绩效评价结果将与下一年度的项目库预算安排挂钩。

3)科学申报项目经费预算,避免出现争抢学校资源现象

各部门、学院要在项目充分调研论证的基础上科学测算项目经费预算,误差不得突破±10%,按照轻重缓急分清202120222023年度经费。经费预算需求较大的项目,要充分考虑学校财力状况分年度实施,明确未来三年的资金安排和绩效目标。

实验室改造项目、科研仪器设备购置项目首选从人才团队建设经费、科研经费中列支。

五、报送材料的相关要求

(一)反复沟通,确保数据准确无误

各部门、学院要随时与财务处进行反复沟通,准确、完整地填报预算数据,预算一经确定,不得随意更改。

(二)按时依规报送

1. 报送材料要求:务必同时报送纸质版和电子版,纸质版材料由部门、院(系)负责人签字盖章并报分管校领导签批后报财务处计划管理科。

2. 报送时间:2020922日前。(学生基础信息可延后)

3. 报送地点:

财务处计划管理科(财务处大厅10号、11号窗口);

联系人:邵翠翠(136 6536 6979)、王心恬(156 2873 6630)

办公电话:8462257

邮箱:jhglk8462257@163.com

QQ230 138 223,请各部门、院(系)至少安排一人加入本群(修改为实名)2021年预算控制数请进群下载。

 

附件:1.各部门、学院预算申报表(通过QQ群发送)

2.2021年预算特殊事项说明

3.入库项目申请书 (申报项目部门、学院填写)

4.入库项目绩效目标表(申报项目部门、学院填写)

5.分类项目库排序汇总表(牵头部门填写)

6.项目资产配置信息表(资产管理处填写)

 

 

 

 财 务 处

        2020915



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